【黄金周评】金价小幅攀升,市场交投谨慎

大学生怎么赚钱 www.ccfjf.com 上周现货黄金开盘1326.06美元/盎司,最高1347.97美元/盎司,最低1320.20美元/盎司,收盘1332.12美元/盎司,全周金价小幅上涨7.22美元,涨幅0.54%。整体来看,上周金价继续呈现冲高回落走势,周一上行至周内高点之后,周二走弱,周三冲高回落,周四继续震荡下行,周五则触底反弹。美元指数也呈现冲高回落的态势,消息面上看有所偏多,主要现货投资者仓位大幅增加,期货投资者持仓则有下降。技术上看金价仍然在重要压力位下方震荡。


金盛贵金属 上周金价走势


图1 上周金价走势


消息面上看,上周公布的数据显示,美国3月ISM制造业指数低于预期和前值。具体来看,具体来看,产出、新订单和库存分项均有所走弱,显示出经济活动继续有所冷却。同时,原材料价格分项上涨至近7年高点。另外一项重要数据,周五公布的美国就业报告显示,3月新增非农就业人数大幅回落,失业率维持4.1%的位置不变,薪资增速小幅加快。集体来看,非农中的商品生产分项,在建筑业的带动下大幅回落,服务生产中则主要是零售业的拖累。总体上看,前期产出和需求端数据的走弱开始对经济的上游产生影响。


美联储方面,上周包括美联储主席鲍威尔在内,以及理事Brainard、旧金山联储主席Williams均发表偏鹰派讲话,圣路易斯联储主席Bullard和亚特兰大联储主席Bostic则持有片鸽派观点,其中后者较此前的中性态度更为鸽派。根据联邦基金利率期货,目前货币市场隐含的6月加息概率仍为80%到90%之间,表明市场几乎认定6月将会加息。年内加息三次的概率仍为40%到50%附近,加息4次的概率略微回落至30%以下。此外,目前市场隐含的9月第三次的概率最高为50%,这与此前的市场预期的3、6、12月加息有所不同。9月至12月间可能是市场将今年加息预期调整至四次的时间窗口,届时需警惕市场的变动。


金盛贵金属 近期美联储官员讲话态度


图2 近期美联储官员讲话态度


欧洲方面看,消息面变动较小。数据显示欧元区2月零售销售环比涨速弱于预期,但是较前值有所改善。PPI的增速有所加快且超过预期;3月总体CPI在能源价格带动下小幅走高,但是核心调和CPI同比初值不及预期,与前值持平,总体来看欧洲通胀依然是温和上行为主。


资金面上,主要黄金ETF基金持仓量合计增加19.49吨,此前一周持仓减少2.81吨;其中全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust的黄金持仓量增加13.87吨,此前一周减少4.42吨。截止上周二,纽约金非商业持仓净多头持仓数量为166589,此前一周持仓量为203354张。总体来看,期货投资者持仓数据出现回落符合我们此前的预期,而在金价受到避险因素提振、现货投资者持仓量上升的情况下,期货持仓预计将会有所增加。


金盛贵金属 7大现货黄金ETF持仓量变动合计


图3 7大现货黄金ETF持仓量变动合计


金盛贵金属 纽约黄金期货持仓情况


图4 纽约黄金期货持仓情况


技术面上看,上周金价继续呈现冲高回落走势,周一上行至周内高点之后,周二走弱,周三冲高回落,周四继续震荡下行,周五则触底反弹。短期来看,金价的走势表明前期高点1355美元、1365美元、1375美元等位置,仍为尚未确认突破的重要压力位,下方支撑位于1325美元和1310美元附近;中长期来看,在通胀持续性走高和市场完全预期美联储年内加息四次的前提下,叠加经济增速的回落,金价才有可能再次上行,目前仍需等待上述因素出现,我们也将会保持持续关注。


地缘政治方面看,本周美国总统特朗普再次宣布,已经指示美国贸易代表考虑对中国商品加征更多关税,涉及金额1000亿美元。此前中国为报复美国对进口自中国的600亿美元产品采取的增加关税行为,宣布了包括大豆、汽车、飞机等产品在内的高达500亿美元的反制措施。不排除下周中国会宣布更多的报复措施。中美的贸易战进一步升级,已经令周五美股再次大幅下探,市场避险情绪有一定回升,该情况仍需要持续警惕。


本周重点关注的数据主要是美国的CPI以及欧元区的产出数据。


金盛贵金属 本周重点关注数据


图5 本周重点关注数据


投资有风险,入市需谨慎。以上建议仅供参考,不作为唯一投资依据。


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